キヤノンマーケティングジャパン株式会社 投資家向け情報財務データキャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円
科目/期別 2011 2012 2013 2014 2015
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,715 33,767 28,780 38,190 29,730
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,107 △16,066 △25,757 △15,221 △44,536
フリーキャッシュ・フロー △3,392 17,701 3,023 22,969 △14,806
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,811 △11,813 △9,105 △4,544 △6,224
現金および現金同等物の期末残高 102,372 108,259 102,182 120,607 99,753
このページのトップへ