キヤノンマーケティングジャパン株式会社 投資家向け情報財務データキャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円
科目/期別 2012 2013 2014 2015 2016
営業活動によるキャッシュ・フロー 33,767 28,780 38,190 29,730 33,306
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,066 △25,757 △15,221 △44,536 △19,460
フリーキャッシュ・フロー 17,701 3,023 22,969 △14,806 13,846
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,813 △9,105 △4,544 △6,224 △6,086
現金および現金同等物の期末残高 108,259 102,182 120,607 99,753 107,285
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