検索キヤノンマーケティングジャパン株式会社 投資家向け情報財務データキャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
| 科目／期別 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,780 | 38,190 | 29,730 | 33,306 | 28,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,757 | △15,221 | △44,536 | △19,461 | 7,963 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,023 | 22,969 | △14,806 | 13,846 | 36,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,105 | △4,544 | △6,224 | △6,086 | △7,145 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 102,182 | 120,607 | 99,753 | 107,286 | 136,979 |
- ※ 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
- ※ フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
- ※ 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。