キヤノンマーケティングジャパン株式会社 投資家向け情報財務データキャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円
科目/期別 2013 2014 2015 2016 2017
営業活動によるキャッシュ・フロー 28,780 38,190 29,730 33,306 28,885
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,757 △15,221 △44,536 △19,461 7,963
フリーキャッシュ・フロー 3,023 22,969 △14,806 13,846 36,849
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,105 △4,544 △6,224 △6,086 △7,145
現金および現金同等物の期末残高 102,182 120,607 99,753 107,286 136,979
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