キヤノンマーケティングジャパン株式会社 投資家向け情報財務データキャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位:百万円
科目/期別 2014 2015 2016 2017 2018
営業活動によるキャッシュ・フロー 38,190 29,730 33,306 28,885 16,990
投資活動によるキャッシュ・フロー △15,221 △44,536 △19,460 7,963 △10,526
フリーキャッシュ・フロー 22,969 △14,806 13,845 36,849 6,463
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,544 △6,224 △6,086 △7,145 △7,838
現金および現金同等物の期末残高 120,607 99,753 107,285 136,979 135,571
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